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鑫融讯-RCEP签订意义重大,助推A股回暖-201116
日期:2020-11-16 点击次数:0 来源:华鑫证券有限责任公司  作者:严凯文、董冰华

l  最新观点

 

周末第四次“区域全面经济货币关系协定”(RCEP)领导人会议 11 月 15 日上午以视频方式举行,RCEP 正式签署,RCEP包括了中、日、韩、澳大利亚、 新西兰、东盟共 15 个成员国,目前RCEP的贸易规模,世界第一,将涵盖全球近半(45%)人口、占全球贸易额40%,对于我国来说,该协议的签订本质上已经构成外循环,而区域内合作共赢,也将有效的保证各成员国,在疫情之后完成经济全面复苏,同时对长期繁荣发展具有极为重要的推动作用,进而有效提升资本市场投资者信心,有助于A股走暖。

 

l  主题追踪

 

今日关注:有色金属、煤炭、新能源车

 

昨日主题:钛白粉,航天航空主题领涨,白酒,保险概念跌幅居前

 

1)钛白粉:惠云钛业,金浦钛业领涨。催化剂:由于钛精矿整体产量减少,今年下半年以来,钛白粉上市公司已经多次上调产品价格,大部分厂家满负荷运转,行业景气度明显回升。目前,46%钛精矿成交均价为1875元/吨,较6月底钛白粉价格年内底部时的1175元/吨已上涨约60%。下游的旺盛需求也推动钛白粉行业公司业绩上涨。根据行业代表企业披露的三季报,营业收入及归母净利润均有较大幅度增长。

 

2)航天航空:中航重机,北摩高科领涨。催化剂:11月13日新华社消息,中央军委已于日前印发《中国人民解放军联合作战纲要(试行)》,于2020年11月7日起施行。纲要表示,要把人民军队全面建成世界一流军队,强化备战打仗的鲜明导向,明确联合作战组织实施的基本问题。此外,在军工行业高景气度和再融资政策的利好下,近期多家航空军工企业发布定增方案,用于高端项目的开发和扩产。

 

3)有色金属:攀钢钒钛,和胜股份领涨。催化剂:中国经济参考近期报道,下半年以来,基本金属价格呈现不同程度的V型反转。10月30日,中国有色金属工业协会公布的前三季度有色金属工业运行情况数据显示,9月份,国内现货市场铜均价51814元/吨,比3月份上涨 24.5%;比疫情前去年12月份上涨6.7%。国内现货市场铝均价14620元/吨,比3月份均价上涨18.6%;比去年12月份均价上涨2.5%。此外,伦敦金属交易所铝期货6日收于1901美元/吨,创下了2019年4月以来新高。

 

l  热股鉴赏

 

云铝股份(000807):全产业链电解铝弹性龙头有望受益于行业基本面好转

 

主要逻辑和观点:公司是全产业链电解铝弹性龙头,在全球宽松背景下,地产后周期品种价格修复,行业盈利有望持续,同时公司地理位置优越,云南及周边地区和国家铝土矿资源丰富,开发前景广阔,建议投资者积极关注。

 

l  风险提示:疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。

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