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鑫融讯-A股反弹有望持续-210226
日期:2021-02-26 点击次数:0 来源:华鑫证券有限责任公司  作者:严凯文、董冰华

l  最新观点

本周四A股小幅回暖,全天沪市表现抢眼,受地产板块的带动一度走高,接近10日均线。但由于创业板市场的再度走弱一定程度上拖累了整体A股。两市成交额回落至万亿下方,为9341.7亿元,此前连续5个交易日突破万亿元成交的下滑,成交量的下滑,目前可解读为市场下跌动能的衰减。此外虽然周四沪指反弹冲高回落,但这并不意味着反弹结束,指数仍有望继续向上修复,但空间暂不能奢望过高,沪指上方压力位在3650点区间。此外我们在此前策略中也分析认为,创业板市场的率先企稳将是主板市场反转的关键,而从目前创业板指数点位来讲短期已经超跌,随时会有企稳反弹,所以对于投资者而言不应该过度悲观。

l  主题追踪

今日关注:房地产、军工、环保

昨日主题:MLCC、房地产板块领涨,钛白粉、第三代半导体主题跌幅居前

1)MLCC:宏达电子,火炬电子领涨。催化剂:随着市场对5G智能手机的需求优于预期,加上宅经济推升PC与笔记本电脑出货持续维持高档,以及车用相关市场快速回升,MLCC的需求迎来爆发。2月23日消息,有代理商表示,全球第一大电阻厂国巨将针对大中华区代理商调涨电阻价格,幅度达15~25%,新价格将于3月1日生效。此外,多家企业发布扩产计划,表明了行业景气度不断上升,也带动了国内厂商的扩产及国产替代。

2)房地产:特发服务,荣安地产领涨。催化剂:国家统计局数据显示,2021年1月全国70城商品住宅销售价格环比涨幅为0.3%,较上月有所扩大,同比涨幅为3.7%,略微持平。二手住宅销售价格环比涨幅0.4%,同比涨幅2.4%,均出现了扩大现象。房地产板块龙头股业绩稳健,估值低,股息率相对较高,相对于大涨过的抱团核心资产板块,具有配置优势。

3)保险:中国太保,中国平安领涨。催化剂:2020年,我国保险业保费收入4.5万亿元,同比增长6.1%。数据显示,2020年,保险业有效支持了经济社会发展,提供保险金额8710万亿元,同比增长34.6%,赔付支出1.4万亿元,同比增长7.9%。截至2020年末,保险公司总资产23.3万亿元,同比增长13.3%。当前时点疫情负面影响正逐步消散,利差损风险带来的估值折价有望修复,叠加负债端季度环比稳步改善,在去年低基数背景下业务推进节奏有望超市场预期。

l  热股鉴赏

洪都航空(600316):教练机+导弹防务双驱动

主要逻辑和观点:在资产置换实施后,公司资产负担大幅减轻,目前形成了形成教练机+导弹防务双主业,高教机有望进入快速成长期,空面导弹市场广阔,为公司未来业绩奠定了基础。

l  风险提示:疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。

 

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