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鑫融讯-疫情扰动,“中国资产”吸引力凸显-211129
日期:2021-11-29 点击次数: 来源:华鑫证券有限责任公司  作者:严凯文、董冰华

l  双融余额

截至11月26日,上交所两融余额报9871.93亿元,较前一交易日减少16.37亿元;深交所两融余额报8620.95亿元,较前一交易日减少28.29亿元;两市合计18492.88亿元,较前一交易日减少44.65亿元。

图表1:双融市场交易

双融市场交易

2021/11/26

2021/11/25

沪市

深市

全部A股

沪市

深市

全部A股

融资

期间净买入额(亿元)

-12.42

-22.50

-34.93

11.05

15.06

26.12

截止日余额(亿元)

9044.37

8133.61

17177.98

9056.79

8156.11

17212.91

融券

期间卖出量(亿股)

1.77

0.78

2.55

1.85

0.71

2.55

截止日余额(亿元)

827.56

487.34

1314.91

831.51

493.12

1324.63

资料来源:Wind,华鑫证券研发部

l  最新观点

上周五,A股两市股指弱势窄震。截止收盘,上证指数跌0.56%,深证成指跌0.34%,创业板指跌0.16%。疫情再起,全球资本市场重挫。对比去年10月在印度发现的德尔塔变异毒株,总共包含15处突变;而奥密克戎变异株比德尔塔毒株具有更多突变,目前已知该变异株携带的突变至少有32处,根据WHO在周五发布的声明,初步的证据表明与其他VOC变种对比,该变种造成再感染的风险增加,并且相比之前的几轮感染该变种的传播速度可能更快。虽然奥密克戎变异株耐药性更强,传播速度更快。但相比而言中国疫情控制的能力将再一次凸显,复盘德尔塔毒株国内控制明显要优于全球,所以行情角度而言,A股即使短期跟跌也是“黄金坑”,此外如果美国出现疫情黑天鹅,为保证经济的恢复,必将影响加息进程,对于国内而言我国出口将继续保持强劲,同时稳信用的基调将落实。

l  主题追踪

今日关注:数字货币、锂矿、风电设备主题(关注标的仅为当日看好)                             

1、数字货币主题:11月26日,国务院印发《关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》强调,支持金融科技创新发展,加快推进法定数字货币试点,做好金融科技创新监管工具实施工作,支持大型银行等依法设立数字人民币运营实体,支持符合条件的银行参与直销银行试点,探索建设数字资产交易场所。建议关注:旗天科技(300061)、信息发展(300469)。

2、锂矿主题:11月25日数据显示,电池级碳酸锂连续三日报价突破20万元/吨,较去年同期的4.35万元/吨上涨359.8%,年初以来上涨277.4%。锂价的上涨体现了市场供需矛盾依然紧张,由于锂资源作为在新能源产业链上游最为重要的金属原料之一,在行业大规模发展的情况下需求旺盛,同时,下游厂商与各产业链环节也都希望用资源可控来控制成本,对于矿端资源的竞争更加激烈。供需矛盾加剧下,现货价格继续上涨,大厂间合约价格同样逐月走高,锂价或将继续走高。建议关注:盛新锂能(002240)、天齐锂业(002466)。

3、风电设备主题:习近平总书记于11月24日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二十二次会议。会议强调,有序推动新能源参与市场交易,推动形成科技、产业、金融良性循环,加速推进科技成果转化应用。风电作为一种新能源和可再生能源,在双碳背景下,得以快速发展,目前已经从补充能源成长为主力能源之一。据国家能源局数据,2021年1-9月,全国风电新增并网装机16.43GW,同时风机价格的快速下降进一步激发风电场开发需求,市场空间广阔。建议关注:大金重工(002487)、运达股份(300775)。

l  风险提示:疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。

 

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