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鑫融讯:短期赛道一致性过高-20220621
日期:2022-06-21 点击次数:0 来源:华鑫证券有限责任公司  作者:董冰华

双融余额

截至6月20日,上交所两融余额报8543.21亿元,较前一交易日增加50.90亿元;深交所两融余额报7142.47亿元,较前一交易日增加32.66亿元;两市合计15685.67亿元,较前一交易日增加83.56亿元。

最新观点

本周一,上证指数全天窄幅整理为主,多头力捧热门赛道+地产产业链,北向资金却单边净卖出近百亿元。创业板指收复2700点关口,宁德时代一度涨超6%。截止收盘,上证指数跌0.04%,深证成指涨1.27%,创业板指涨1.99%,沪深300涨0.50%,上证50跌0.38%,中证500涨0.22%。两市上涨家数为3226家,高于上周均值2372家,高于前一交易日2341家。涨停家数为108家,高于上周均值76家,高于前一交易日75家。两市下跌家数为1415家,低于上周均值2260家,低于前一交易日2285家。跌停家数为15家,高于上周均值10家,高于前一交易日4家。北向资金为净流出97.03亿元,上周均值为净流入34.81亿元,前一交易日为净流入91.68亿元。两市成交额为11646.27亿元,上周均值为11327.26亿元,前一交易日为10934.73亿元。北上资金净流出,高景气度赛道接力,维持高热度,基本验证我们逢低布局操作思路的正确性。目前各大指数上行趋势依然良好,并不建议悲观,不过节奏上,由于创业板为主的高景气赛道,短期一致性过高,波动或有所放大,注意个股的变动节奏,把握价值与成长切换,对冲波动风险。

 主题追踪

今日关注:风电设备,储能,新冠药物                               

1. 风电设备主题:5月30日,国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,旨在锚定到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标,加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。近期国家能源局发布的数据显示,截至4月底,全国发电装机容量约24.1亿千瓦,同比增长7.9%。其中,风电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长17.7%;太阳能发电装机容量约3.2亿千瓦,同比增长23.6%。在全球碳中和的背景下,碳减排支持工具落地,风电装机进程显著提升。建议关注:天顺风能(002531)、新强联(300850)

2. 储能主题:3月22日,国家发展改革委、国家能源局发布的《“十四五”新型储能发展实施方案》明确提出,到2025年,新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段,具备大规模商业化应用条件;到2030年,新型储能全面市场化发展,基本满足构建新型电力系统需求,全面支撑能源领域碳达峰目标如期实现。随着传统能源向清洁能源转型成为全球共识,以风电、光伏等清洁能源替代化石能源的革命正在加速到来。由于新能源发电较传统能源存在不稳定、不均衡的特点,催生了发电侧和电网侧储能行业快速增长的需求。建议关注:德业股份(605117)、翔丰华(300890)

3. 新冠药物主题:5月26日,上海企业君实生物称,抗新冠病毒口服药物VV116在一项对比“奈玛特韦片/利托那韦片”(PAXLOVID)的Ⅲ期临床研究中,达到方案预设的主要终点和次要有效性终点。与PAXLOVID相比,患者接受VV116治疗的中位至持续临床恢复时间更短,达到统计学优效。近期,君实生物将与监管部门沟通新药上市申请事宜。6月7日,科兴制药与信立泰启动新冠口服药商业合作,开展 SHEN26 项目药品 CDMO技术服务SHEN26是一款新型冠状病毒聚合酶(RdRp)抑制剂,可以通过抑制病毒核酸合成达到抗病毒效果,截至2022年6月2日,SHEN26已完成全部药学和非临床研究工作。建议关注:雅本化学(300261)、中国医药(600056)

 风险提示

疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。

 

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