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策略专题-流动性专题报告-201013
日期:2020-10-13 点击次数:0 来源:华鑫证券有限责任公司  作者:严凯文,董冰华,黄侃

l 增量资金面:

 

l  基金发行:新成立基金份额(偏股型):本期新发行份额为120.02亿份,上期为328.05亿份。

 

l  QFII/RQFII净额:近两月净额无变化。

 

l  沪股通与深股通:本期沪股通资金为净流入,深股通资金为净流入。本期沪股通净流入21.54亿元(上期净流出128.9亿元),深股通资金净流入91.13亿元(上期净流出118.20亿元亿元);合计净流入112.67亿元(上期合计净流出247.1亿元)。

 

l   融资融券余额::融资融券余额环比下降254.54亿元,截止到09月30日,两市融资余额13887.47 亿元(上期14142.01亿元),融券余额836.01亿元(上期849.05亿元)。

 

l 资金压力面:

 

l   产业资本增减持:本期二级市场净减持277.72亿元(上期净减持217.82亿元)。

 

l   IPO融资规模:本期上市新股55家,总募集资金436.05亿元(上期上市新股43家,总募集资金343.50亿元)。

 

l   解禁压力:潜在解禁资金方面,本期(0928-1011)市场迎来约26.74亿元解禁规模,上期(0921-0927)、下期(1012-1018)市场的解禁压力规模分别为1168.16、649.56亿元。

 

l   交易费用:本期交易费用15.12亿元(上期71.64亿元)。

 

l 公开市场操作:

 

l   公开市场:本期货币净回笼5000亿元。(上期货币净投放4800亿元)。

 

l   中期借贷便利:9月开展一年期MLF操作6000亿元,利率为2.95%,较之前不变,8月共投放7000亿元。

 

l 市场资金价格:

 

l   货币市场:本期,SHIBOR隔夜利率上调982.5bp,SHIBOR一周利率上调13.0bp;银行间质押式回购加权利率(1天)上调94.66bp,银行间质押式回购加权利率(7天)上调32.93bp;3个月同业存单收益率上调7.6bp;银行间同业拆借加权利率(1天)上调92bp;银行间同业拆借加权利率(7天)上调33bp。

 

l   理财市场:人民币理财产品收益率(3个月)为3.96%,上调26.71bp。

 

l 风险提示:中美贸易摩擦加剧、疫情未能有效控制

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