资产保管

安全保管基金财产，对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立

账户开立

按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户，为托管的基金开立托管资金专门账户，支持基金财产在各市场的投资运作需求

投资监督

对基金投资范围、投资比例、投资限制等进行监督，按照规定及合同约定监督基金管理人的投资运作

估值核算

计算托管基金的基金资产净值和基金单位净值，复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格

清算交收

执行基金管理人的资金划拨指令，及时办理清算、交割事宜，为托管基金财产提供投资后的各项清算交收服务

信息披露

办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项，对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见，满足基金财产的信息披露需求