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鑫融讯:短期反抽尚未结束-20230208
日期:2023-02-08 点击次数: 来源:华鑫证券有限责任公司  作者:严凯文

报告摘要

双融余额

截至27日,上交所两融余额报8322.28亿元,较前一交易日增加25.11亿元;深交所两融余额报7320.14亿元,较前一交易日增加40.17亿元;两市合计15642.41亿元,较前一交易日增加65.28亿元。

最新观点

本周二,A股三大指数今日窄幅震荡。截至收盘,沪指涨0.29%,深成指涨0.12%,创业板指涨0.24%科创500.42%,沪深3000.18%,上证500.20%。上涨家数为3371家,高于前一交易日1835家,高于此前一周均值3070家。涨停家数为47家,高于前一交易日40家,低于此前一周均值62家。下跌家数为1501家,低于前一交易日3004家,低于此前一周均值1837家。跌停家数为10家,低于前一交易日14家,低于此前一周均值15家。北向资金净流出38.61亿元,前一交易日为净流出5.43亿元,上周均值为净流入68.36亿元。成交额为8463亿元,前一交易日为8754亿元,上周均值为9825亿元。A股小幅反抽,短线仍有反抽的力度,但空间上趋于有限,因此短周期思路逢反弹降仓为主。长周期角度,我们依然看好2023年的趋势性上涨逻辑,美联储加息进入尾声阶段,叠加美债收益率以及美元的走弱,人民币汇率全年有望表现强势,尤其在美国23年经济衰退逻辑,越发得到市场认可之后,外资将成为23A股市场的主要增量资金。此外A股盈利底部区域也逐渐清晰,23年二三两季度高概率将迎来盈利上升周期,因此在内外逻辑共振驱动下,2023年有望迎来A股中期上升趋势行情靓眼,因此节后消费类蓝筹对于资金的吸引度有望再上一台阶。

主题追踪

今日关注:充电桩、大数据、信创

1.充电桩主题:23日,工业和信息化部等八部门发文组织在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化试点。充分考虑公交、出租、物流、邮政快递等充电需求,加强停车场站等专用充换电站建设。推动充换电设施纳入市政设施范畴,推进充电运营平台互联互通,鼓励内部充电桩对外开放。联盟发布中国2022年电动汽车充换电基础设施运行情况。数据显示,20221-12月,中国充电基础设施增量为259.3万台,其中公共充电桩增量同比上涨91.6%,随车配建私人充电桩增量持续上升,同比上升225.5%。截至202212月,全国充电基础设施累计数量为521万台,同比增加99.1%2022年公共充电站增量为3.7万座,保有量为11.1万座。建议关注:通合科技(300490)、华科技(300360

2.数据确权概念:2022122日,国务院下发《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》,提出共计20条构建数据基础制度体系的政策举措,又称“数据二十条”。其中提到,推进实施公共数据确权授权机制。对各级党政机关、企事业单位依法履职或提供公共服务过程中产生的公共数据,加强汇聚共享和开放开发,强化统筹授权使用和管理,推进互联互通,打破“数据孤岛”。依法依规予以保密的公共数据不予开放,严格管控未依法依规公开的原始公共数据直接进入市场,保障公共数据供给使用的公共利益。建议关注:浙数文化600633)、中文在线(300364

3.信创概念20221121日,工信部、国家发改委、国资委三部门联合联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》,《通知》提出,要加快发展数字经济,打造具有国际竞争力的数字产业集群。20221016日,党的二十大报告中提出“必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”,明确科技创新在我国现代化建设全局中的核心地位。大会报告提出要加快实现高水平科技自立自强,以国家战略需求为导向,集聚力量进行原创性引领性科技攻关,坚决打赢关键核心技术攻坚战,增强自主创新能力。建议关注:深桑达A000032)、中国软件(600536

风险提示

疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。

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