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鑫融讯:A股短周期风险快速释放-20230313
日期:2023-03-13 点击次数: 来源:华鑫证券有限责任公司  作者:严凯文

报告摘要

双融余额

截至310日,上交所两融余额报8404.51亿元,较前一交易日减少38.77亿元;深交所两融余额报7427.33亿元,较前一交易日减少35.04亿元;两市合计15831.84亿元,较前一交易日减少73.80亿元。

最新观点

上周五,A股三大指数走势分化。截至收盘,沪指跌1.40%,深成指跌1.19%,创业板指跌0.10%科创500.48%,沪深3001.31%,上证501.33%。上涨家数为739家,低于前一交易日2347家,低于此前一周均值2455家。涨停家数为26家,低于前一交易日31家,低于此前一周均值31家。下跌家数为4285家,高于前一交易日2543家,高于此前一周均值2445家。跌停家数为4家,高于前一交易日3家,低于此前一周均值5家。北向资金净流出52.96亿元,前一交易日为净流出41.76亿元,上周均值为净流入13.24亿元。成交额为8100亿元,前一交易日为7569亿元,上周均值为8470亿元。A股短期风险快速释放,表面由于美国硅谷银行的破产形成场内风险偏好的下降,其次也有对于美联储后续加速加息担忧,但其本质还是来自于国内通胀数据下滑引发对于经济复苏不及预期的担忧,不过通胀数据有季节下滑以及工业企业库存高位等影响因素,不应过分解读。长周期而言,面对短期震荡当保持定力,主要逻辑在于美国经济很难在高利率环境下保持扩张,高利率环境下弱经济预期终将会变成现实,美元只会是短期扰动项,那么海外增量资金依然是驱动23A股持续上涨的源动力之一。此外A股盈利底部区域也逐渐清晰,23年二、三两季度高概率将迎来盈利上升周期,基于此判断,23A股趋势行情的主升浪还未来临。

主题追踪

今日关注:数据确权、国资云、卫星互联网

1. 数据确权主题:37日,根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案,组建国家数据局,负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等,由国家发展和改革委员会管理。 2022122日,国务院下发《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》,提出共计20条构建数据基础制度体系的政策举措,又称“数据二十条”。其中提到,推进实施公共数据确权授权机制。对各级党政机关、企事业单位依法履职或提供公共服务过程中产生的公共数据,加强汇聚共享和开放开发,强化统筹授权使用和管理,推进互联互通,打破“数据孤岛”。建议关注:浙数文化600633)、易华录(300212

2. 国资云主题:37日,国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案提出,我国将组建国家数据局,负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国数字经济、数字社会规划和建设等,由国家发展和改革委员会管理。227日,中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》,规划指出到2025年,基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展。2035年,数字化发展水平进入世界前列,数字中国建设取得重大成就。多重利好消息,国资云概念迎来发展。建议关注:易华录(300212)、数字认证(300579

3. 卫星互联网主题:据中国航天科技集团消息,223日,中国首颗超百Gbps容量的高通量卫星——中星26号卫星搭乘长征三号乙运载火箭从西昌卫星发射中心起飞。随后卫星进入预定轨道,发射任务取得圆满成功。该星是我国第一颗系统设计和运营服务整体性能匹及国际水平的高通量卫星,它的发射将全面开启我国卫星互联网应用服务新时代。据美国摩根士丹利近期发布的《太空:投资“终极疆域”》报告称,预计到2040年,全球太空经济的价值将达到1万亿美元。预计卫星互联网将占市场增长的50%,在最乐观的情况下将达到70%。建立新一代天基物联网系统是适应“互联网+”时代万物互联的需求,是维护国家安全的需要,是万亿级规模的新产业。建议关注:中国卫星(600118)、中国卫通(601698

风险提示

疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。

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